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 二胎車貸
一年內到期的非流動負債8084萬元,三者合計超過25.2億元,二胎車貸相當於帳面貨幣資金的5倍,資金缺口高達20億元以上。截至6月底,其短期借款金額為23.6億元,長期借款7997萬元,兩者合計約24.4億元。今年年底前到期的短期債務,金額仍然高達15.6億元左右,二胎車貸加上逾期的債券利息,則達到16.3億元以上,達到其同期貨幣資金的3.2倍以上,目前資金缺口高達11.2億元左右。半年報資料顯示,今年上半年,保千里經營、投資淨現金流為5.24億元、20億元。到了9月底,已經擴大至8.6億元、24.5億元。借殼上市至今不過兩年的保千里,原本並不缺錢。過去兩年多的時間裡,該公司通過貸款、發債、定增等方式,累計取得資金接近百億元。比2015年底的4.1億元增加18.50億元。若加上2015年部分,二胎車貸則兩年中該公司金貸款就得到資金28億元左右。不到3年的時間裡,該公司累計融資額已達到105億元左右。扣除經營現金流缺口後,其淨現金流亦達92億元左右。隨著表外降杠杆,信貸增速也將減緩,市場利率中樞將保持高位,而一些與表外杠杆相對應的資產將被清算。
 

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